Megatrend per il 2024 secondo Goldman Sachs Asset Management
Goldman Sachs Asset Management si concentra sui megatrend per guidare le strategie d’investimento nella seconda parte del 2024, sfruttando il vento del cambiamento dalla digitalizzazione alla decarbonizzazione. Questo è quanto emerge dal “Mid-Year Outlook 2024” presentato ieri alla stampa in un evento digitale.
Le Forze Strutturali Chiave
Secondo gli esperti di Goldman Sachs, cinque forze strutturali chiave guideranno i megatrend:
- Decarbonizzazione
- Digitalizzazione
- Deglobalizzazione
- Destabilizzazione geopolitica
- Invecchiamento demografico
Gli investitori dovrebbero adottare strategie attive e diversificate per cogliere le opportunità offerte dalla transizione energetica, dai progressi tecnologici e dalle dislocazioni di mercato.
L’Occasione dei Private Markets
Questa strategia basata sui megatrend è valida sia per i mercati pubblici che per quelli privati. Michael Bruun, Global Co-Head of Private Equity di Goldman Sachs Asset Management, ha sottolineato che le leve operative per la creazione di valore, allineate ai trend di crescita secolari e alla cautela nell’utilizzo del capitale, sono destinate a diventare i principali fattori di successo nel private equity.
Il private credit dovrebbe continuare a registrare una crescita secolare a lungo termine, nonostante gli asset allocator siano sottoesposti rispetto ai target. Il sentiment rimane positivo poiché gli investitori cercano diversificazione e l’innovazione sta espandendo l’universo del private credit.
Portafogli Equilibrati con Hedging
Ashish Shah, Chief Investment Officer of Public Investing di Goldman Sachs Asset Management, ha affermato che la frammentazione geopolitica e la potenziale escalation dei conflitti in Medio Oriente e Ucraina continuano a rappresentare rischi. Le elezioni statunitensi aggiungono ulteriore incertezza, sottolineando la necessità di portafogli equilibrati e strategie di hedging. Le opportunità offerte dalla tecnologia disruptive, trainata dall’intelligenza artificiale (AI) e dalla sostenibilità, rimangono un obiettivo di primo piano per gli investitori globali.
Soluzioni nell’Obbligazionario
Lindsay Rosner, Global Head of Multi-Asset Fixed Income di Goldman Sachs Asset Management, ha aggiunto che gli investitori dovrebbero adottare una strategia dinamica per gestire la duration e investire in reddito fisso di alta qualità all’interno di portafogli ben diversificati. Privilegiare gli emittenti che dimostrano una certa capacità di tenuta durante il ciclo economico, come le obbligazioni investment grade (IG) delle grandi banche e il credito high yield dei settori industriale ed energetico, è fondamentale.
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