Pubblicato il 26 gennaio 2023 su Notizie dalle società di gestione

H2O: Primo rimborso dei Side-Pocket

Pubblichiamo di seguito una nota ricevuta da H2O AM in merito al rimborso dei Side-Pocket dei loro fondi.

Come annunciato di recente, la prima distribuzione di “cash” dei fondi Side-Pocket (SP) è stata effettuata questa settimana, il 23 gennaio 2023. A titolo illustrativo, ecco cosa è avvenuto con la quota R di H2O Multibonds:

Il 5 ottobre 2020:

Ogni quota è stata suddivisa sulla base di un valore stimato di 372.40 EUR, a favore della creazione:

–       di una quota R del FCP Replica « H2O MultiBonds FCP » con un valore stimato di 287.78 EUR

–       di una quota R del Side-Pocket « H2O MultiBonds SP » con un valore stimato di 84.61 EUR

La somma dei valori stimati delle due quote create ricostituiva quindi ben 372.40 EUR.

Al 30 dicembre 2022:

–      il valore liquidativo di una quota R del FCP « H2O MultiBonds FCP » è di 434.64 EUR

–      il valore stimato di una quota R del Side-Pocket « H2O MultiBonds SP » è di 55.57 EUR.

Al 25 gennaio 2023:

Ogni quota R di « H2O MultiBonds SP »  dà luogo a un rimborso di 8,38 EUR.

Alla prossima valutazione del 31 gennaio 2023 :

Il valore stimato della quota R del Side- Pocket « H2O MultiBonds SP » diminuirà dell’importo del rimborso, a parità di condizioni.

Tabella dei rimborsi:

Superata questa nuova tappa, H2O AM ribadisce il proprio impegno a realizzare la cessione completa degli asset detenuti nei Side-Pocket. Tuttavia, è utile ricordare, che l’incertezza di valutazione che ha portato alla divisione dei fondi permane. Solo la liquidazione consentirà una valutazione esatta.

Si prega inoltre di notare che tra il rimborso e il trattamento amministrativo dell’operazione – cioè la contabilizzazione a favore dei sottoscrittori di quanto dovuto – possono trascorrere diversi giorni.

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